Treasury Supervisor

Missions Principales :

Treasury & Cash Management :

• Assurer le suivi quotidien des positions de trésorerie et garantir une liquidité optimale.

• Préparer les rapports de financement en cours indiquant les limites et les niveaux d’utilisation.

• Assurer l’exécution dans les délais des paiements et des transferts de fonds via le système TMS.

• Préparer les prévisions trimestrielles de cash-flow.

• Superviser et contrôler les contrats et facilités bancaires.

Treasury Reporting :

• Préparer et revoir les rapports mensuels de trésorerie (créances, liquidité, stocks, dettes fournisseurs, échéanciers de dettes, etc.).

• Participer aux clôtures mensuelles et annuelles en fournissant des données de trésorerie fiables.

Insurance Management :

• Évaluer les besoins en assurance des actifs et des opérations de l’entreprise.

• Assurer le renouvellement des polices d’assurance dans les délais.

• Gérer les sinistres jusqu’à leur règlement.

Risk & Compliance :

• Veiller au respect des politiques internes et des réglementations externes.

• Assurer le suivi des dossiers d’audit interne et externe.

• Maintenir la conformité avec les exigences légales et réglementaires.

Formation :

• Licence en Finance, Comptabilité, Administration des affaires ou dans un domaine connexe.

Expérience :

• Une expérience dans l’industrie pharmaceutique, le secteur manufacturier ou bancaire est préférable.