Chargé ( e ) de la trésorerie

Mission principale 

Assurer le suivi opérationnel des flux financiers de l'entreprise avec la participation à la gestion de la trésorerie, suivi des financements ainsi qu'aux opérations en commerce extérieur tout en contribuant à l'amélioration des outils de pilotage de la trésorerie de l'entreprise.

Responsabilités et activités principales liées au poste

• Assurer le suivi quotidien des flux de trésorerie ;
• Participer à l'établissement quotidien de la situation de trésorerie de l’entreprise actuelle et prévisionnelle à court terme en coordination avec les différentes structures de l'entreprise ;
• Etablir les paiements fournisseurs et les règlements des redevances fiscales et sociales ;
• Suivre les opérations administratives et financières du commerce extérieur en collaboration avec les structures dans le processus d'approvisionnement ainsi qu'avec les banques (Engagement, Domiciliation, frais financiers, échéance…) ;
• Participer aux rapprochements de brouillard de vs grand livre et à l'analyse des suspends relevés en coordination avec la comptabilité ;
• Assurer le suivi administratif des dossiers de crédit (leasing, CMT et crédit marchandise « lignes de crédit ») jusqu’à la clôture du dossier ;
• Prendre en charge les réclamations dans le cas d’impayés

 Compétences comportementales 

• Esprit d’analyse ;
• Sens de la responsabilité ;
• Rigueur ;
• Confidentialité
• Organisation ;
• Assiduité .
• Communication et travail d'équipe .
• capacité à résoudre des problème .